Un regard sur les stratégies de sortie La gestion de l'argent est l'un des aspects les plus importants (et les moins compris) de la négociation. Beaucoup de commerçants, par exemple, entrent dans un commerce sans aucune sorte de stratégie de sortie et sont donc plus susceptibles de prendre des profits prématurés ou, pire, de courir des pertes. Les commerçants ont besoin de comprendre ce que les sorties sont disponibles pour eux et de savoir comment créer une stratégie de sortie qui aidera à minimiser les pertes et la serrure des profits. Faire une sortie Il ya évidemment seulement deux façons que vous pouvez sortir d'un métier: en prenant une perte ou en faisant un gain. Quand on parle de stratégies de sortie, on utilise les termes take-profit et stop-loss pour se référer au genre de sortie effectuée. Parfois, ces termes sont abrégés en tant que TP et SL par les commerçants. Stop-Loss (SL) Les arrêts-pertes, ou les arrêts, sont des ordres que vous pouvez placer avec votre courtier pour vendre des actions automatiquement à un certain point, ou le prix. Lorsque ce point est atteint, le stop-loss sera immédiatement converti en un ordre de marché à vendre. Ceux-ci peuvent être utiles pour minimiser les pertes si le marché se déplace rapidement contre vous. Il existe plusieurs règles qui s'appliquent à tous les ordres stop-loss: Stop-pertes sont toujours fixés au-dessus du prix demandé sur un achat ou en dessous du prix de l'offre actuelle sur une vente. Nasdaq stop-loss deviennent une commande du marché une fois que le stock est coté au stop-loss prix. AMEX et NYSE stop-loss vous permettent d'avoir des droits à la prochaine vente sur le marché lorsque le prix se négocie au prix d'arrêt. Il existe trois types d'ordres stop-loss: Bon jusqu'à annulé (GTC) - Ce type d'ordre se poursuit jusqu'à ce qu'une exécution soit effectuée ou jusqu'à ce que vous annuliez manuellement la commande. Ordre de jour - Le stop-loss expire après un jour de bourse. Arrêt de fuite - Ce stop-loss suit à une distance déterminée du prix du marché. Mais ne se déplace jamais vers le bas. Prenez-Profit (TP) Les commandes à but lucratif ou à limite sont semblables aux pertes d'arrêt dans la mesure où elles sont converties en commandes marchandes pour vendre lorsque le point est atteint. En outre, les points de prise de bénéfices respectent les mêmes règles que les points stop-loss en termes d'exécution dans les bourses NYSE, Nasdaq et AMEX. Il y a cependant deux différences: il n'y a pas de point de fuite. (Sinon, vous ne seriez jamais en mesure de réaliser un profit) Le point de sortie doit être fixé au-dessus du prix du marché actuel, au lieu de ci-dessous. Élaboration d'une stratégie de sortie Trois éléments doivent être pris en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de sortie. La première question que vous devriez vous poser est, combien de temps suis-je la planification sur être dans ce commerce Deuxièmement, combien de risque suis-je prêt à prendre Et enfin, Où veux-je sortir Combien de temps suis-je planifié pour être dans ce commerce Réponse à cette question dépend de quel type de commerçant vous êtes. Si vous y êtes pour le long terme (pendant plus d'un mois), vous devriez vous concentrer sur ce qui suit: Définition des objectifs de profit à atteindre en plusieurs années, ce qui restreindra votre quantité de métiers Développer trailing stop-loss points que Permettre aux bénéfices d'être verrouillé de temps en temps afin de limiter votre potentiel de baisse. Rappelez-vous, souvent l'objectif principal des investisseurs à long terme est de préserver le capital Prendre des bénéfices en incréments sur une période de temps pour réduire la volatilité tout en liquidation Permettre la volatilité afin que vous gardez vos métiers à un minimum Créer des stratégies de sortie basée sur des facteurs fondamentaux orientés vers Le long terme Si, cependant, vous êtes dans un commerce à court terme, vous devriez vous préoccuper de ces choses: Fixer des objectifs à court terme de profit qui s'exécutent à des moments opportuns pour maximiser les profits. Voici quelques points d'exécution courants: Développer des points solides de stop-loss qui se débarrassent immédiatement des avoirs qui ne fonctionnent pas. Créer des stratégies de sortie basées sur des facteurs techniques ou fondamentaux affectant le court terme. Combien de risques suis-je prêt à prendre Le risque est un facteur important dans l'investissement. Lors de la détermination de votre niveau de risque. Vous êtes déterminant combien vous pouvez vous permettre de perdre. Cela déterminera la longueur de votre commerce et le type de stop-loss que vous allez utiliser. Ceux qui veulent moins de risque ont tendance à fixer des arrêts plus serrés et ceux qui assument plus de risques donnent plus généreux vers le bas salle. Une autre chose importante à faire est de définir vos points stop-loss afin qu'ils soient gardés d'être mis en jeu par la volatilité du marché normal. Cela peut se faire de plusieurs façons. L'indicateur bêta peut vous donner une bonne idée de la volatilité du stock par rapport au marché en général. Si ce nombre est à zéro et deux, alors vous serez en sécurité avec un point stop-loss à environ 10 à 20 inférieure à celle où vous avez acheté. Cependant, si le stock a un bêta de plus de trois, vous pourriez envisager de fixer un stop-loss inférieur, ou de trouver un niveau important à compter sur (comme un bas de 52 semaines, moyenne mobile ou autre point significatif). Où puis-je sortir Pourquoi, vous pouvez demander, voulez-vous mettre un point de prendre-profit, où vous vendez lorsque votre stock fonctionne bien Eh bien, beaucoup de gens deviennent irrationnellement attachés à leurs avoirs et détenir ces actions lorsque le sous-jacent Les fondamentaux du commerce ont changé. D'un autre côté, les commerçants s'inquiètent parfois et vendent leurs avoirs même quand il n'y a pas eu de changement dans les fondamentaux sous-jacents. Ces deux situations peuvent entraîner des pertes et des occasions de profits manqués. Fixer un point où vous allez vendre prend l'émotion de la négociation. Le point de sortie lui-même devrait être fixé à un niveau de prix critique. Pour les investisseurs à long terme, il s'agit souvent d'une étape fondamentale - comme la cible annuelle de l'entreprise. Pour les investisseurs à court terme, cela est souvent fixé à des points techniques, tels que certains niveaux de Fibonacci, les points de pivot ou d'autres points. Mettre en œuvre Les points de sortie sont les mieux entrés immédiatement après le commerce primaire est placé. Les commerçants peuvent entrer dans leurs points de sortie de l'une des deux manières suivantes: La plupart des plates-formes de négociation de courtiers ont la fonctionnalité qui permet de saisir des ordres. Alternativement, de nombreux courtiers vous permettent de les appeler pour placer des points d'entrée avec eux. Il y a cependant une exception: beaucoup de courtiers ne prennent pas en charge les arrêts à la ligne. Par conséquent, vous devrez peut-être recalculer et modifier votre stop-loss à certains intervalles de temps (par exemple, chaque semaine ou chaque mois). Ceux qui n'ont pas la fonctionnalité qui permet de saisir des ordres peuvent utiliser une autre technique. Les ordres de limite s'appliquent également à certains niveaux de prix. En mettant dans un ordre limité de vendre la même quantité d'actions que vous détenez, vous placez effectivement un stop-loss ou take-profit point (parce que les deux positions s'annulent mutuellement). Les stratégies Bottom Line Exit et d'autres techniques de gestion de l'argent peut grandement améliorer votre commerce en éliminant les émotions et la réduction des risques. Avant d'entrer dans un métier, considérez les trois questions énumérées ci-dessus et définissez un point où vous allez vendre pour une perte, et un point où vous allez vendre pour un gain. Ce site est actuellement en cours de maintenance annuelle et d'amélioration. Toutes les améliorations devraient être faites par 1-31-17. Si vous avez des problèmes, veuillez utiliser le lien de contact en bas de la page. Options Trading Exit Stratégie et gestion de l'argent Module 6: Options de négociation Leçon 7: Stratégie de sortie de tradingMoney Management Une stratégie de sortie de négociation est l'une des composantes les plus importantes et les moins comprises du trading d'options. Dans cette leçon, vous apprendrez comment protéger et conserver vos profits de trading d'options. Dans cette leçon, nous aborderons les étapes 6 et 7 du processus de négociation en sept étapes: Stratégie de sortie et gestion de l'argent Il est effectivement facile de gagner de l'argent. La partie difficile est de le garder. Votre stratégie de sortie et les règles de gestion de l'argent sont ce que vous utiliserez pour gérer le risque de négociation d'options. Le trading d'options implique beaucoup trop de variables indépendantes de votre volonté. Vous devez avoir une stratégie de sortie de négociation planifiée avant d'entrer dans un métier. C'est un moyen facile de gérer les risques. REMARQUE Comme vous le savez dans la leçon sur les options de négociation du papier, nous avons saisi une option sur le stock INFY (Infosys Technologies). À partir de 92209, nous sommes toujours dans le commerce. Le titre se négocie à 49,29 et le prix de notre contrat d'option est maintenant en cours de négociation pour 6,80, ce qui nous donne un rendement actuel sur notre investissement de 100. Mise à jour J'ai quitté le commerce sur 92409 au prix de 5,60. Cela met notre retour sur investissement à 65. Ce n'est pas le 100 que nous avions une fois, mais je suis parfaitement bien avec 65. C'est aussi très fréquent. Si vous attendez une sortie technique, vous renoncez souvent à certains de vos gains. Si mon objectif de profit était de 100 alors j'aurais quitté le commerce une fois que l'objectif a été atteint. Continuez à lire pour en savoir plus sur les différents types de stratégies de sortie et de gestion de l'argent. Composantes d'une stratégie de sortie de négociation La raison pour laquelle vous planifiez votre stratégie de sortie avant d'entrer dans un métier est parce qu'une fois que vous êtes dans un métier, vos émotions nuanceront votre jugement. Chaque investisseur devrait avoir une stratégie de sortie. Il ya principalement deux choses que vous prendrez en considération lorsque vous créez une stratégie de sortie de négociation: à quel point allez-vous sortir du commerce si les choses ne vont pas en votre faveur et où et quand allez-vous prendre des bénéfices si les choses vont en votre faveur Si Les choses vont mal Les options sur actions sont extrêmement volatiles. Il n'est pas rare de voir votre commerce fluctuer en valeur par 10-20 au cours de la journée de bourse. Une fois que je place mon métier, je vais instruire mon courtier (par un arrêt dur) pour fermer mon métier si elle tombe en valeur d'un certain pourcentage. Si je perds 30 à 50% de mon capital investi, je diminue mes pertes et je continue. C'est assez d'une perte de me dire que soit c'est un métier mauvais ou je me trompais sur mon calendrier. De toute façon, j'avais tort. Apprenez à avaler votre fierté et faites attention à la rétroaction que votre métier vous donne. Il n'y a aucune raison que vous devriez perdre tout votre argent dans un métier. Si les choses vont bien Une fois que mon métier a gagné de la valeur par 30-50, je commence à chercher soit protéger mes profits, soit au moins s'assurer que je ne perdrai pas d'argent sur le commerce. Je vais soit placer un arrêt difficile à mon prix d'entrée ou de définir un arrêt de fuite. C'est plus un art qu'une science. Chaque stock et chaque commerce est différent, donc il faut du temps pour apprendre comment régler correctement arrêts. Stratégie de sortie de négociation Quand sortez-vous d'un commerce Il ya beaucoup de livres, de cours, d'amis et de commentateurs de nouvelles qui sont plus que disposés à vous conseiller sur l'obtention dans les métiers, mais où sont-ils quand vous avez besoin de sortir Presque tout le monde sait Comment entrer dans les métiers. C'est le savoir quand sortir une partie qui échappe aux gens. Voici 3 méthodes simples à utiliser comme une stratégie de sortie de négociation: Basé sur le temps: avec cette méthode, vous restez dans un métier pour une certaine période de temps. Si vous définissez votre objectif de temps pour 2 mois, vous quitterez le commerce exactement 2 mois après l'avoir entré. Bénéfice cible: il s'agit d'une stratégie de sortie populaire pour les commerçants. Vous définissez un objectif de profit pour vos métiers, puis vous quittez le commerce une fois que l'objectif de profit est atteint. Technicien de sortie: cette stratégie de sortie est l'un de mes favoris, mais il faut une quantité extrême de patience. Fondamentalement, vous ne sortez que lorsque le stock vous donne un signal technique pour quitter. Il pourrait s'agir d'un recul des prix, d'un retard de soutien ou de résistance, ou d'un certain nombre d'autres signaux. Principes de gestion de l'argent Si vous avez de mauvaises habitudes de gestion de l'argent, alors vous ne survivrez pas comme un opérateur d'options. Mauvaises habitudes de gestion de l'argent sont aussi pourquoi certaines personnes réussissent dans la vie financièrement tandis que d'autres à peine passer. Im pas va vous donner toutes les règles dures rapides à suivre, juste quelques principes de bon sens qui devraient vous garder hors des ennuis. Apprenez à tirer profit sur le papier d'abord avant d'utiliser l'argent réel. Ne pas investir l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre ou ne sont pas disposés à perdre. Ne pas investir votre compte entier sur un métier en essayant de devenir riche plus rapidement. Si vous avez 7 métiers perdants dans une rangée, arrêtez de négocier et de se regrouper. Diversifier vos investissements. Ne pas investir uniquement dans des options d'achat d'actions. N'ayez jamais votre capital disponible total lié dans les métiers option. Personne ne s'est jamais cassé de prendre un profit. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de tel qu'un petit profit. Tant que vous faites plus d'argent que vous perdez, votre compte continuera à croître au-delà de mesure. C'était la dernière leçon dans le cours basé sur le Web. J'espère qu'il vous a donné une meilleure compréhension du trading d'options. Le cours n'a pas été conçu pour vous faire un pro trading des options. Il a été conçu pour aider les débutants à acquérir une compréhension de base des options de négociation afin qu'ils soient mieux équipés pour réussir. Je continuerai à construire le site avec des articles, des tutoriels et des exemples commerciaux. Ive a également eu quelques demandes pour une version PDF du cours donc je vais commencer à travailler sur cela. Je vais l'annoncer à mes abonnés de newsletter une fois son complet. Votre stratégie de sortie se compose de deux parties: Où sortirez-vous du commerce si le stock ne va pas en votre faveur Où allez-vous prendre des bénéfices si le stock va en votre faveur Ce sont les deux Questions qui composent votre stratégie de sortie. Vous devez être en mesure de répondre à ces questions afin de toujours gagner de l'argent dans le marché boursier. 1. Définition de votre ordre initial stop loss Lorsque vous achetez d'abord un stock, vous devez définir un point stop loss initial. Cela protège votre capital si le stock va contre vous. Il ya deux types: Une perte d'arrêt physique est un ordre de vendre (ou d'acheter si vous êtes à court) que vous placez avec votre courtier. Un arrêt mental est vous cliquant sur le bouton de vente (acheter) pour sortir du métier. D'un point de vue technique, peu importe le type que vous utilisez. Remarque . Consultez cette page pour savoir pourquoi vous ne souhaitez pas utiliser une commande passée avec votre courtier. Avant de vous lancer dans un métier, vous aurez besoin d'un plan qui déterminera quand sortir du commerce si elle ne va pas en votre faveur. Vous êtes un commerçant discipliné qui suit toujours votre plan (à droite). Que vous utilisiez un arrêt mental ou un arrêt physique, vous aurez toujours envie de quitter le métier lorsque le plan prédéterminé vous le dit. Où est votre arrêt initial va être Vous avez besoin d'un arrêt qui fait sens et vous en avez besoin pour être hors du bruit de l'activité actuelle dans le stock. Regardez la fourchette moyenne du stock au cours des 10 derniers jours. Si l'intervalle moyen du stock est, par exemple, 1.10, votre arrêt doit être au moins aussi loin de votre prix d'entrée. Il n'a pas de sens d'avoir votre arrêt 0,25 cents loin de votre prix d'entrée lorsque la gamme est de 1,10. Vous serez sûrement arrêté prématurément Pour les positions longues, votre arrêt initial devrait aller sous une zone de soutien et un point d'oscillation faible. Comme ceci: Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessus, que le stock descend dans le TAZ, puis inverse avec le bas à une zone de résistance précédente. Nous savons que la résistance peut devenir un soutien, il est donc logique de mettre notre arrêt sous le point de swing bas (encerclé). Vous voulez un moyen vraiment simple pour définir votre arrêt initial Mettre vous stop loss order sous la période de 30 EMA. Un stock fort ne devrait pas tomber très loin en dessous de cette moyenne mobile. Si elle le fait alors vous voulez être hors du stock de toute façon. Pourquoi vous devriez utiliser un arrêt de temps Lorsque vous achetez ou court un stock, vous attendez le stock à aller en votre faveur dans quelques jours. Que se passe-t-il si elle ne le fait pas Continuez-vous à attendre qu'il se déplace dans votre direction souhaitée Non. Vous voulez vendre (ou couvrir) vos actions et passer à autre chose. Vous ne voulez pas attacher votre capital commercial sur un stock qui est juste de négociation de côté. Traiter un stock comme un employé. Si elle ne fait pas ce que vous voulez qu'il le faire - tirer 2. Stratégies de prise de bénéfices Maintenant, vous savez comment sortir d'un stock si elle ne va pas en votre faveur. Maintenant, nous allons parler de plusieurs stratégies de sortie que vous pouvez utiliser pour prendre des bénéfices (c'est la partie amusante). Comment utiliser les arrêts à la fin Utiliser les arrêts à la traîne est une façon facile et sans émotion de quitter un métier. Si ce commerce va être un commerce swing typique avec un temps de détention de 2 à 5 jours, alors vous pouvez tracer vos arrêts de 10 ou 15 cents sous les jours précédents bas ou les jours en baisse - le plus faible des deux. Voici un exemple: Les flèches pointent vers le bas des bougies. Votre ordre stop loss serait sous ces bougies. Remarque . Consultez cette page pour une étude plus approfondie de l'utilisation d'un ordre stop loss. Si vous êtes en mesure de trouver un stock au début d'une tendance, alors vous pouvez vouloir tenir cela pour un laps de temps plus long. Avoir de grands gagnants de temps en temps va grossir votre compte de trading Dans ce cas, vous pouvez tracer vos arrêts sous les bas de swing (ou hauts pour les shorts) jusqu'à arrêtés. Comme ceci: Sur ce diagramme vous traînez votre arrêt sous le bas de point d'oscillation chaque fois que le stock fait un nouveau haut. Vendre à la résistance Lorsque vous achetez un pullback, regardez à gauche sur le tableau au point de swing précédent élevé. C'est la première zone de résistance que le stock va rencontrer. Bien sûr, vous espérez que le stock va traverser cette zone. Si elle ne le fait pas, vendez-le. Voici un exemple: Si vous avez acheté ce stock sur le pullback (flèche), alors vous le vendriez au point de swing précédent élevé (rouge surligné). Pourquoi vous devriez vendre en force Il ya des moments où vous voudrez peut-être prendre des profits et vendre dans un rassemblement puissant. Regardant à nouveau le même graphique (zone différente). Un stock est sujet à une vente-off une fois qu'il est étendu au-dessus de la moyenne mobile de 10 période. Dans cet exemple, vous pouvez voir comment, après avoir acheté le pullback (flèche), ce stock a explosé à travers le point de swing précédent élevé. Vous devriez prendre des bénéfices ici. Si vous auriez attendu pour obtenir arrêté, vous avez peut-être perdu une grande partie de vos gains. Il est donc logique de prendre au moins une partie de vos profits de la table (et mettre un peu d'argent dans votre poche). Il n'ya pas de stratégie parfaite Ive essayé à peu près chaque stratégie de sortie là-bas. Aucun n'est parfait. Parfois, vous vendez trop tôt. Parfois, vous vendez trop tard. Ce sont les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles Vous n'avez pas besoin d'une stratégie de sortie parfaite pour réussir. Vous avez juste besoin d'être en mesure de protéger votre argent lorsque vous avez tort - et de prendre des profits quand vous avez raison.
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